2014~2015湖湘百公里毅行财务报告

赤裸裸

2014~2015湖湘百公里毅行财务正式结账，相关财务报表，经组委会及理事会审核，财务组公布如下：

百公里收入总账
2014年		摘要	收入	支出	余额	备注
月	日
8	20	期初余额			16862.50
8	20	任主5-6月份工资		2000.00	14862.50
8	26	百公里邀请函设计费		350.00	14512.50
8	26	百公里宣传手册设计费		640.00	13872.50
8	26	网站租赁费750及网站制作费2000		2750.00	11122.50
8	26	任主7-8月份工资及电话补助		2500.00	8622.50
8	26	支付宝签约费及2000人咨询群开群费		2010.00	6612.50
8	26	任主9月份工资		2100.00	4512.50
本月合计			0.00	12350.00
本年累计			0.00	12350.00
9	4	老黄、刘队、雨中江南百公里踩点加油及过路费		342.00	4170.50
10	3	收到总冠名费	60000.00		64170.50
10	3	打印5000份百公里简介及坐车费，赞助商洽谈餐费		1227.00	62943.50
10	6	老黄等人白公里线路踩点车费及餐费		2441.00	60502.50
10	11	百公里踩点费加油及过路过桥费		360.00	60142.50
10	13	支付老黄水军费及短信费用		550.00	59592.50
10	13	外包义工团队及体验组洽谈餐费（一意、凡凡等）		514.00	59078.50
10	17	冠名商赠送登山杖		60.00	59018.50
10	18	支出税金及中介费		18600.00	40418.50
10	18	后勤组预支借款			40418.50	8000
10	20	收到总冠名方赞助款	50000.00		90418.50
10	20	老黄预支广告宣传制作费		5000.00	85418.50
10	20	支出总冠名中介费		15000.00	70418.50
10	22	支付罗家辉百公里踩点油费及过路过桥费		300.00	70118.50
10	22	购买扫描枪费用		896.00	69222.50
10	22	广告物质采购费		1767.00	67455.50
10	22	老黄购买手机充电站排插及晨报合同款		37323.50	30132.00
10	24	收到体验组106人报名费	10600.00		40732.00
10	24	收到毅行组2276人报名费	182080.00		222812.00
10	25	佘哥购买反光腕带		6000.00	216812.00
10	25	张虹预支医疗组药品费		9000.00	207812.00
10	27	冠名商洽谈工作餐		240.00	207572.00
10	28	支付老黄条码打印费		200.00	207372.00
10	28	支付毅行人员和义工的保险		7100.00	200272.00
10	29	广告展架物流运送费用		123.00	200149.00
10	29	交通费12张票据		179.00	199970.00
10	29	后勤组预支租车费用			199970.00	20000
10	29	收到冠名费	10000.00		209970.00
10	29	蓝州报销百公里踩点油费及餐费		1200.00	208770.00
10	29	收到体验组6人报名费	600.00		209370.00
10	30	医药箱运送费用		70.00	209300.00
10	31	收入义工联应回款项	6560.00		215860.00
10	31	组委会租房费用及打印费及工作餐		3675.00	212185.00	吖紫、凡凡、爱猫猫、老黄
10	31	转罗焱作为百公里预支款项（给佘哥）			212185.00	20000
		本月合计	319840.00	112167.50
		本年累计	319840.00	124517.50
11	1	行野装备运费及大围山睡袋运费及第一签到点姜汤费用		700.00	211485.00	老黄、米克、不乖
11	1	后勤组官渡购买姜汤、垃圾桶、支付场地清理费、招待媒体记者餐费		925.00	210560.00	佘哥、任主、老黑、西米、放射线、虹儿、风光、张旭、莫慧、快乐、爱猫猫、WE义工
11	2	大巴车运送义工物资、毅行收容、含11月1日下午官渡送义工回长沙河西往返		4800.00	205760.00
11	2	后勤组发放义工盒饭、31号大巴车发放义工盒饭、30号超市购姜和红糖		736.60	205023.40
11	2	义工乘大巴车去大围山车费、大巴车师傅住宿费和餐费、四签到点熬粥买米		1100.00	203923.40
11	2	观礼台场地清理、第九签到点场地费、第九签到点到观礼台收容租车		520.00	203403.40
11	2	后勤物资运送收回、毅行装备运输租车、广告架音响租赁尾款、义工车费补贴		10343.00	193060.40
11	2	线路组学生车补、第一签到点学生餐补、协调组学生餐补等		2550.00	190510.40
11	2	医疗物资邮寄到浏阳邮费、义工餐补、后勤组学生义工补助、环保义工补助		1546.00	188964.40
11	2	11月1日毅行扎营鑫湘酒店场地费、9月2、24日0老黄与潇湘晨报中餐		472.00	188492.40
11	2	购铜线工作灯、购插线板、加厚大号药箱、反光马甲、挂绳、笔、喇叭等		8374.80	180117.60
11	2	百公里快递邀请函、打印报名表、物资运送、义工证书快递、物资采购交通费		376.00	179741.60
11	2	10月6日百公里浏阳踩线益阳义工车费和住宿费、益阳义工学生义工车补		3950.00	175791.60
11	2	组委会睡袋帐篷租赁补助		4940.00	170851.60	老黄
11	2	第八和九签到点熬粥费用及接待赞助商餐费		720.00	170131.60	老黄
11	6	慰问活动中受伤WE义工及媒体组流量费		400.00	169731.60
11	11	返回海航报名费		2100.00	167631.60	阿紫
11	12	支付麦德龙到东门古镇车费（蚂蚁）		900.00	166731.60	蚂蚁
11	14	百公里拍摄费用（楚光印画文化传播公司）		400.00	166331.60	蚂蚁
11	14	老黄支付广告制作费用合计8910元（10月20日已付5000）		3910.00	162421.60	老黄
11	24	支付任主10月份工资		2100.00	160321.60	老黄
11	30	广告组面包车租金及广告架子费用、米克购买彩条布及一次性杯子		3028.00	157293.60	海盗、老黄
11	30	送睡袋运费、睡袋租赁补贴、蓝天救援队补助及义工补贴		14440.00	142853.60	老黄、不乖
本月合计			959520.00	418183.90
本年累计			959520.00	418183.90
12	2	百公里庆功会奖品（老黄）		765.26	142088.34
12	8	微信公众号（老黄）		300.00	141788.34
12	9	小马哥报销签到组打印费及签到组义工餐费补贴11*30		1930.00	139858.34
12	9	电视机租用费及行李赔偿和场地租赁费		1400.00	138458.34
12	13	购KT板、买水、插线板、水性笔、透明胶及中午工作餐		663.00	137795.34
12	19	百公里庆功会的士及救援队接待洽谈，赞助商洽谈餐费		662.00	137133.34
12	19	百公里城市定向活动保险费		169.40	136963.94
12	31	费用差额		800.00	136163.94
1	22	老黄报销百公里洽谈费		341.00	135822.94
1	29	老黄报12月份洽谈费，张旭报销马甲运输费		120.00	135702.94
2	9	爱猫猫参加浏阳义工联年费		300.00	135402.94
5	6	百公里慈善支出		73630.00	61772.94
5	20	176餐费+37的士+46的士+19的士=278元老黄		278.00	61494.94
5	21	319的士费用报销52元老黄		52.00	61442.94
6	12	蓝山湘江源踩线		1510.00	59932.94
7	9	庆功会牌匾		100.00	59832.94	老黄
7	17	老黄佘哥风光浏阳踩线		500.00	59332.94
8	4	佘哥晚稻八大公山公益活动		1693.00	57639.94
9	9	佘哥老黄探路		450.00	57189.94	佘哥
9	9	绿色潇湘水源保护站		5000.00	52189.94	晚稻
9	10	支付宝签约费及2000人咨询群开群费		2028.00	50161.94	裸裸
9	29	微信公众号（老黄）		300.00	49861.94	老黄
9	29	湖湘版块租金（2011~2015）		7500.00	42361.94	裸裸
9	29	曙光环保活动费用		400.00	41961.94	佘哥
10	9	探路油费		800.00	41161.94	老黄
10	12	探路油费		200.00	40961.94	不乖
10	12	探路餐费		796.00	40165.94	不乖
10	12	住房定金		900.00	39265.94	不乖
10	15	公安踩线餐费油费		195.00	39070.94	邓丽
10	22	帐篷款		3150.00	35920.94	老黄
10	22	后勤组预支		10000.00	25920.94	佘哥
10	25	签到组踩线		327.00	25593.94	大头
10	25	医疗组整理箱		147.00	25446.94	老黄
10	27	医疗组费用		4500.00	20946.94	快乐如我
10	29	浏阳义工医疗物资		1446.30	19500.64	快乐如我
10	29	后勤组预支		20000.00	-499.36	佘哥
10	29	报名费	129200.00		128700.64	裸裸
10	29	条码印刷		200.00	128500.64	易长辉
10	29	条码粘贴工作餐		420.00	128080.64	老黄
11	3	保险		4845.00	123235.64	吖紫
11	12	工作人员工资		2000.00	121235.64	晓晓
11	17	移动餐费		500.00	120735.64	老黄
11	17	广告物料		5068.00	115667.64	老黄、邹刚
11	24	浏阳蓝天救援队补贴		5000.00	110667.64	老黄
11	30	不乖退款	91.50		110759.14	不乖
12	10	绿色潇湘签到点费用		300.00	110459.14	刘科
12	10	签到点费用		200.00	110259.14	海盗
12	22	线路组补贴		720.00	109539.14	蓝洲
12	22	媒体组流量费		1050.00	108489.14	一意
12	30	印刷费		3300.00	105189.14	马铃薯
12	30	签到点租赁		540.00	104649.14	马铃薯
4	21	百公里公益款		16450.00	88199.14	绿色潇湘
5	19	百公里公益款		21450.00	66749.14	浏阳义工联
					66749.14

说明：
1、2014~2015年湖湘百公里毅行由于财务官更换、后续工作以及部分工作组收支报表延误，财务报告公布推迟，财务组深表歉意。
2、湖湘百公里毅行剩余物资及现金将移交至2016年湖湘百公里毅行组委会。
3、由于湖湘百公里毅行财务日趋复杂，财务组不详细公布各组开支流水账目。分组报账流水详单上报组委会，请各组负责人自行核对，如有疑问，请及时与财务组联系。
4、关于本届湖湘百公里毅行财务情况，如有疑问，请联系财务组不乖。对于所有支持和帮助湖湘百公里毅行财务的个人和单位，财务组谨此表示感谢！
                                                                           
                                                           2014、2015湖湘百公里毅行财务组：赤裸裸、不乖                                                                                                                    
                                                                              2016年6月10日

一阵风

辛苦大家了！！！！
湖湘百公里加油！！！！

清风义工-铁子

今年走哪条线？管理员

大哥8

财务公开了，不错，各位辛苦

弯刀明月

@裸裸:2016.10.22,2015.10.29佘哥分别预支1万元和2万元共3万元,要及时催他报销,借支没清完怎么能算结完账了呐?(费用就不准了咯)